公告日期：2022-09-06

东方红养老目标日期 2045 五年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 6 日

东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 东方红养老目标 2045 五年持有混合发起（FOF）

基金主代码 016242

基金运作方式 契约型开放式

2045 年 12 月 31 日（含该日）前，本基金每份基金份额设置五年锁定持
有期（因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限）。
锁定持有期结束后即进入开放持有期，自其开放持有期首日起才可以办
理赎回及转换转出业务。2046 年 1 月 1 日（含该日）起，本基金不再设
置锁定持有期。转型前申购的本基金份额至转型日持有基金份额不足五
年的，在转型日之后（含转型日）可以提出赎回及转换转出申请，不受
五年持有期限制。

基金合同生效日 2022 年 9 月 5 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红养老目标
日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以
下简称基金合同）《东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称招募说明书）等

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 1268 号

基金募集期间 从 2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 31 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1959

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 76,029,334.43
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 36,990.86
人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 76,029,334.43

份） 利息结转的份额 36,990.86

合计 76,066,325.29

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 14,922,014.34

金管理人运用固 位：份）

东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

有资金认购本基 占基金总份额比例 19.62%

金情况 其他需要说明的事项 认购日期：2022 年 8 月 31 日，适用费率：1000 元/笔

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 915,674.37

金管理人的从业 位：份）

人员认购本基金 占基金总份额比例 1.20%

情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 9 月 5 日

面确认的日期
注:（1）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。
（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况

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