本基金聚焦数字经济主题方向投资,坚持数字产业化与产业数字化投资并举。(1)数字产业化方向中,聚焦底层基础设施的半导体、软硬件、互联网、新材料等板块;(2)产业数字化方向中,聚焦数字化对泛制造业的赋能,既涵盖泛制造业中的数字化产品,也关注企业内部的数字化治理,核心场景包括智能制造、智能汽车、智慧能源等。
现阶段本基金的投资布局主要围绕两个维度展开:继续重视科技的投资机遇,拥抱产业政策着力点以及国内中长期经济发展结构变革的关键驱动方向,同时兼顾主题性与资金流向;在顺周期中寻找具备锐度的方向,即叠加国产替代、产品创新、下游拓展等逻辑的细分领域与个股,逐季度业绩增速呈现上升态势。这两个维度中,自下而上优选周期位置合适、需求具备潜在修复可能、短端业绩兑现较强势以及估值性价比高的标的尤为重要。
基于上述投资逻辑,本基金二季度对前期表现较为突出的部分景气赛道与新兴领域进行了一定的止盈,提升了行业信息化、网络安全以及半导体设计与封测等细分行业的仓位,同时继续保持对智能制造、新材料的投资。本基金未来将继续围绕数字经济主题,在积极成长方向中做中观比较,并通过产业链深度研究挖掘个股,力争收获阿尔法。