浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-08-23
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 8 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普诚纯债债券
基金主代码 016235
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛普诚纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普诚
纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普诚纯债债券 A 浦银安盛普诚纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 016235 016236
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会准予注册的文号 证监许可〔2022〕1346 号
基金募集期间 自 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 19 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期 2022 年 8 月 22 日
募集有效认购总户数(单 374
位:户)
浦银安盛普诚纯债债 浦银安盛普诚纯债
份额级别 合计
券 A 债券 C
募集期间净认购金额(单
位:元) 7,998,056,210.32 4,680.97 7,998,060,891.29
认购资金在募集期间产生
的利息(单位:元) 791,572.50 0.96 791,573.46
有效认购份
额 7,998,056,210.32 4,680.97 7,998,060,891.29
募 集 份 额
利息结转的
(单位:份) 791,572.50 0.96 791,573.46
份额
合计 7,998,847,782.82 4,681.93 7,998,852,464.75
认购的基金
其中:募集 份额(单位: 0 0 0
期间基金管 份)
理人运用固 占基金总份
有资金认购 额比例 0.00% 0.00% 0.00%
本基金情况 其他需要说
明的事项 无 无 无
其中:募集 认购的基金
期间基金管 份额(单位: 592.22 1,178.37 1,770.59
理人的从业 份)
人员认购本 占基金总份
基金情况 额比例 0.00001% 25.16847% 0.00002%
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基……
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