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发表于 2023-10-24 09:17:33 股吧网页版
华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

华夏聚锐优选三个月持有期混合型

基金中基金(FOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)

基金主代码 016219

交易代码 016219

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 17 日

报告期末基金份额总额 705,691,722.59 份

在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求
投资目标

基金资产稳定增值。

主要投资策略包括资产配置策略,基金投资策略,股票投资策
略,固定收益品种投资策略,资产支持证券投资策略,可转换
债券、可交换债券投资策略等。在资产配置策略上,本基金的
资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时
投资策略

随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。
在基金投资策略上,本基金在确定资产配置方案后通过定性与
定量相结合的方法对基金数据进行分析,得出适合投资目标的
备选基金,并通过最优算法得出基金配置比例,构建基金组合。

业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

本基金属于混合型基金中基金(FOF),其长期平均风险和预
期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承
风险收益特征

担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风
险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华夏聚锐优选三个月持有 华夏聚锐优选三个月持有混合
称 混合(FOF)A (FOF)C

下属分级基金的交易代

016219 016220



报告期末下属分级基金

338,595,132.60 份 367,096,589.99 份

的份额总额

注:根据基金管理人于 2023 年 7 月 18 日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏

聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)业绩比较基准的公告》,本基金的业绩……
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