公告日期：2023-02-18

华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 2 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）

基金主代码 016219

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 17 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏聚锐优选三

个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《华夏聚锐优选三个

月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2022]1193号文

基金募集期间 自2022年12月5日起至2023年2月14日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 15,908

华夏聚锐优选三个 华夏聚锐优选三个

份额类别 月持有混合（FOF） 月持有混合（FOF） 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 373,113,582.73 415,902,281.36 789,015,864.09

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 59,194.54 56,399.69 115,594.23

有效认购份额 373,113,582.73 415,902,281.36 789,015,864.09

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 59,194.54 56,399.69 115,594.23

合计 373,172,777.27 415,958,681.05 789,131,458.32

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） - - -

人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -

金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） - - ……
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