公告日期：2024-09-21

中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 20 日
送出日期：2024 年 9 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中银证券安添 3 个月定期开 基金代码 016212

放债券

下属基金简称 中银证券安添 3 个月定开债 下属基金交易代码 016212

券 A

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 25 日

基金经理 曹张琪 理的日期

证券从业日期 2013 年 11 月 17 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通
知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资信用债的信用评级为 AA+（含）以上。

本基金不投资于股票等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不
投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券（含资产支持
证券）投资策略，以实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金及混合型基金，高于货币
市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金基金合同于 2022 年 8 月 25 日生效。业绩表现截止日期为 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不
代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

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