公告日期：2024-06-11

中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二四年
第二个开放期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024年6月11日

1.公告基本信息

基金名称 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银证券安添3个月定期开放债券

基金主代码 016212

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2022年8 月 25日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安添3个

公告依据 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安添3个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024年6月12日

赎回起始日 2024年6月12日

下属分级基金的基金简称 中银证券安添3个月定开债券A 中银证券安添3个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 016212 016213

2.日常申购、赎回业务的办理时间

2.1封闭期与开放期

根据基金合同约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括该日）

或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月月度对日的前一日的期

间。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封

闭期结束之日的下一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间可以办理申购与

赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日，并且最长不超过20个工作

日。本基金2024年第二个开放期为2024年6月12日至2024年6月19日。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按

时开放申……
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