公告日期：2023-08-31

中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 30 日
送出日期：2023 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券安添 3 个月定期开 基金代码 016212

放债券

下属基金简称 中银证券安添 3 个月定开债 下属基金交易代码 016212

券 A

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 25 日

基金经理 曹张琪 理的日期

证券从业日期 2013 年 11 月 17 日

开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 25 日

基金经理 王玉玺 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 7 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通
知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资信用债的信用评级为 AA+（含）以上。

本基金不投资于股票等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不
投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券（含资产支持
证券）投资策略，以实现基金资产的长期稳健增值。

中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金及混合型基金，高于货币
市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金基金合同于 2022 年 8 月……
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