公告日期：2023-06-21

中银证券安添3个月定期开放债券型
证券投资基金二〇二三年第二个开放期

开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2023年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银证券安添3个月定期开放债券

基金主代码 016212

下属分级基金的基金简称 中银证券安添3个月定开债券 中银证券安添3个月定开债券

A C

下属分级基金的交易代码 016212 016213

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2022年8 月 25日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安

公告依据 添3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券

安添3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2023年6月26日

赎回起始日 2023年6月26日

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 封闭期与开放期

根据基金合同约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括该日）
或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月月度对日的前一日的期
间。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭
期结束之日的下一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎
回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日，并且最长不超过20个工作日。本
基金2023年第二个开放期为2023年6月26日至2023年7月7日。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。
如未发生前述事项，本基金自2023年7月8日将进入下一个封闭期。

2.2 具体办理时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，投
资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达
到或超过 50%的除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所
交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间
进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回。在开放期的每个工作日内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间
提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一
开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一日业务办理时间结束之后提
出申购或赎回申请的，视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销柜台申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币【1,000,
000】元（含申购费）。追加申购最低金额为人民币【100,000】元（含申购费）。投资
者通过销售机构申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币
10 元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额……
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