公告日期：2024-12-20

摩根瑞享纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月20日

1.公告基本信息

基金名称 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金

基金简称 摩根瑞享纯债债券

基金主代码 016210

基金合同生效日 2022年10月24日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及《摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《摩根瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 摩根瑞享纯债债券A 摩根瑞享纯债债券C

下属分级基金的交易代码 016210 016211

基准日下属分级基金份 1.0641 1.0622

截止基准日下属 额净值（单位：元）
分级基金的相关 基准日下属分级基金可

指标 供分配利润（单位：元） 2,952,454.45 611.81

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.372 0.372

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月24日

除息日 2024年12月24日

现金红利发放日 2024年12月25日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金

全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年

红利再投资相关事项的说明 12月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司

对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2024年12月26日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家

税收相关事项的说明 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

注：

(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》
的相关规定处理。

(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按
照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额……
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