公告日期：2022-10-26

上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金

基金简称 上投摩根瑞享纯债债券

基金主代码 016210

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 24 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同、上投摩根瑞享纯

债债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 上投摩根瑞享纯债债券 A 上投摩根瑞享纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 016210 016211

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2022]1364 号文

基金募集期间 2022 年 10 月 12 日起至 2022 年 10 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 363

份额级别 上投摩根瑞享纯债 上投摩根瑞享纯 合计

债券 A 债债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 4,240,054,226.50 25,074.00 4,240,079,300.5
0

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 644,427.07 9.01 644,436.08

有效认购份额 4,240,054,226.50 25,074.00 4,240,079,300.5
0

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 644,427.07 9.01 644,436.08

合计 4,240,698,653.57 25,083.01 4,240,723,736.5
8

认购的基金份额 （单 0 0 0

其中：募集期间基金管 位： 份）

理人运用固有资金认 占该类基金总份额比 0 0 0

购本基金情况 例

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单 49,937.15 23,561.58 73,498.73
理人的从业人员认购 位： 份）

本基金情况 占该类基金总份额比 0.0012% 93.9344% 0.001……
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