公告日期：2022-12-27

申万菱信中证军工指数型证券投资基金（申万菱信中
证军工指数C）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年12月7日
送出日期：2022年12月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信中证军工指数 基金代码 163115

下属基金简称 申万菱信中证军工指数 下属基金代码 016209

C

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021-01-01

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-03-15

基金经理 赵兵 基金经理的日期

证券从业日期 2007-02-01

其他 自 2022 年 7 月 7 日起，本基金新增 C 类份额

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
阅读招募说明书第十一部分了解详细情况。

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中
证军工指数的有效跟踪。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金所持有的股票及存托凭证市值和买入、卖出股指期货合约价
值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股
票及存托凭证的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及
主要投资策略 其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动对股票投资组合进行相应地调整。

业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益水平均高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2022-09-30

0.07% 其他资产

6.80% ……
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