公告日期：2024-09-25

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告

送出日期：2024年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 信澳汇享三个月定开债券

基金主代码 016206

基金合同生效日 2022年11月28日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信
公告依据 澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《信澳汇享三个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 信澳汇享三个月定开债券A 信澳汇享三个月定开债券C 信澳汇享三个月定开债券E

下属分级基金的交易代码 016206 016207 020597

截 止 收 基准日下属分级基金份

益 分 配 额净值（单位:人民币 1.0485 1.0447 1.0541

基 准 日 元）

下 属 分

级 基 金 基准日下属分级基金可

的 相 关 供分配利润 （单位:人 39,021,550.38 616.70 9,183.32

指标 民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基

金份额） 0.157 0.157 0.158

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月26日

除息日 2024年9月26日

现金红利发放日 2024年9月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月26日除息后的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年9月27日直接
划入其基金账户，2024年9月30日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》
税收相关事项的说明 及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的
基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。