公告日期：2024-08-15

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 信澳汇享三个月定开债券

基金主代码 016206

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 28 日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 信达澳亚基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《信澳汇享三个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《信澳汇
享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“《招募说明书》”）

申购起始日 2024 年 8 月 19 日

赎回起始日 2024 年 8 月 19 日

下属分级基金的基金简 信澳汇享三个月定 信澳汇享三个月定 信澳汇享三个月定
称 开债券 A 开债券 C 开债券 E

下属分级基金的交易代 016206 016207 020597

码

该分级基金是否开放申 是 是 是

购、赎回
2、申购、赎回业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

本基金在开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

各销售机构开放日的具体办理时间详见销售机构发布的公告。若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定进行公告。

（2）开放期及业务办理时间

根据《基金合同》、《招募说明书》的规定，除法律法规或基金合同另有约定外，本基金的每个开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日（含）起不少于五个工作日、不超过十个工作日的期间。

本基金每三个月开放一次。本基金最近一次封闭期为 2024 年 5 月 18 日至 2024 年
8 月 18 日止。本基金本次办理申购与赎回业务的开放期为 2024 年 8 月 19 日至 2024
年 8 月 23 日，共 5 个工作日。2024 年 8 月 24 日起，本基金将进入下一个封闭期，封
闭期内本基金不办理申购与赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。
3、申购业务

（1）申购金额限制

投资人在代销机构销售网点首次申购 A 类、C 类基金份额的最低金额为人民币 1
元（含申购费），追加申购 A 类、C 类基金份额的最低金额为人民币 1 元（含申购费）；
投资人在代销机构销售网点首次申购 E 类基金份额的最低金额为人民币 100 元（含申购费），追加申购 E 类基金份额的最低金额为人民币 100 元（含申购费）；各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人在直销机构销售网点首次申购各类基金份额的最低金额为人民币 5 万元（含申购费），追加申购各类基金份额的最低金额为人民币 1 万元（含申购费）；通过本基金管理……
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