公告日期：2024-07-18

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳汇享三个月定开债券

基金主代码 016206

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 28 日

报告期末基金份额 975,456,487.44 份
总额

投资目标 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争

实现超越比较基准的投资收益。

投资策略 本基金投资策略主要包括类属配置比例投资策略、债券

投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数*90%+一年定期存款利率（税

后）*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券

投资基金中的中低风险收益品种。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基 信澳汇享三个月 信澳汇享三个月 信澳汇享三个月

金简称 定开债券 A 定开债券 C 定开债券 E

下属分级基金的交

016206 016207 020597

易代码

报告期末下属分级 974,883,920.44 份 17,225.41 份 555,341.59 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

信澳汇享三个月 信澳汇享三个月 信澳汇享三个月
定开债券 A 定开债券 C 定开债券 E

1.本期已实现收益 5,029,734.44 132.91 390,632.90

2.本期利润 9,956,437.31 257.93 294,602.06

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0145 0.0149 0.0033

4.期末基金资产净值 1,016,813,831.48 17,912.83 582,288.46

5.期末基金份额净值 1.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。