公告日期：2024-01-20

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳汇享三个月定开债券

基金主代码 016206

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 250,068,515.62 份

投资目标 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比
较基准的投资收益。

投资策略 本基金投资策略主要包括类属配置比例投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数*90%+一年定期存款利率（税后）*10%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及
风险收益特征 混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险
收益品种。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳汇享三个月定开债券 A 信澳汇享三个月定开债券 C

称

下属分级基金的交易代 016206 016207

码

报告期末下属分级基金 250,049,797.36 份 18,718.26 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

信澳汇享三个月定开债券 A 信澳汇享三个月定开债券 C

1.本期已实现收益 142,976.33 33.70

2.本期利润 1,801,860.73 150.68

3.加权平均基金份额本期利 0.0058 0.0080
润

4.期末基金资产净值 253,670,145.77 18,962.36

5.期末基金份额净值 1.0145 ……
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