公告日期：2023-06-01

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2023年6月1日

1 公告基本信息

基金名称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 信澳汇享三个月定开债券

基金主代码 016206

基金合同生效日 2022年11月28日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信澳汇享三个
公告依据 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《信澳汇享
三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关
约定

收益分配基准日 2023年5月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 信澳汇享三个月定开债券A 信澳汇享三个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 016206 016207

截止收 基准日下属分级基

益分配 金份额净值（单位: 1.0161 1.0147

基准日 人民币元）
下属分 基准日下属分级基

级基金 金可供分配利润（单 22,086,740.07 206.02

的相关 位:人民币元）
指标

本次分红方案（单位:元/10份 0.057 0.050

基金份额）
注：（1）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月5日

除息日 2023年6月5日

现金红利发放日 2023年6月6日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以202
红利再投资相关事项的说明 3年6月5日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资
份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年6月6日直接
划入其基金账户，2023年6月7日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于
税收相关事项的说明 证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者
分配的基金利润，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次
分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红
利方式。

（3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将
按照投资者在权益登记日之前（不含2023年6月5日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一提交修改分红方式业务申请。投资者可通过销售网点或通过信达澳亚基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式。如需修改分红方式，请务必在规定时间前通……
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