信达澳亚基金管理有限公司信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-11-29
信达澳亚基金管理有限公司
信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022年11月29日
1 公告基本信息
基金名称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 信澳汇享三个月定开债券
基金主代码 016206
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022年11月28日
基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据 法律法规以及《信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《信澳
汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 信澳汇享三个月定开债券A 信澳汇享三个月定开债券C
下属分级基金的基金代码 016206 016207
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】1366号
基金募集期间 2022年11月21日至2022年11月24日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年11月28日
募集有效认购总户数(单位:户) 334
份额级别 信澳汇享三个月定开债券A 信澳汇享三个月定开债 合计
券C
募集期间净认购金额(单位:元) 3,440,018,485.48 28,180.00 3,440,046,665.48
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 9,451.75 2.58 9,454.33
有效认购份额 3,440,018,485.48 28,180.00 3,440,046,665.48
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 9,451.75 2.58 9,454.33
合计 3,440,027,937.23 28,182.58 3,440,056,119.81
认购的基金份额(单位: 0.00 0.00 0.00
其中: 募集期间基金 份)
管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0……
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