公告日期：2023-10-20

关于大成颐享稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）
增设Y类基金份额并相应修订基金合
同和托管协议的公告

为进一步满足个人投资者的养老理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以
下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，并报 中国证监会备案后，决定自2023年10月23日起，对大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基 金中基金（FOF）（以下简称“本基金” ）增设Y类基金份额类别、更新基金托管人信息并对本基金的 基金合同、托管协议作出相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、增设Y类基金份额的基本情况

1、Y类基金份额的释义

Y类基金份额指根据 《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称
“ 《暂行规定》” ）设置，针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额类别。

2、Y类基金份额的费率优惠

根据《暂行规定》要求，Y类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用
（法定应当收取并计入基金资产的费用除外）。

本基金Y类基金份额与A类基金份额的申购费率一致，养老金账户在基金管理人直销中心办理账
户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体详见相关公告。 本基金不收取赎回费。 具体费率如下：

申购金额（M，元） 申购费率

M＜100万 0.80%

100 万≦M〈300万 0.50%

300 万≦M〈500万 0.30%

M≥500万 1000元/笔

Y类基金份额管理费率与托管费率按照A类基金份额的五折设置，即管理费率为0.30%/年，托管
费率为0.10%/年。

3、Y类基金份额暂停申购的情形

当发生本基金被移出中国证监会个人养老金基金名录的情形，基金管理人将暂停办理Y类基金份
额的申购，并做好信息披露和提示等工作。

4、Y类基金份额的收益分配方式

本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。

5、Y类基金份额的销售机构

本基金Y类基金份额的销售机构为根据《暂行规定》，在中国证监会网站、基金业协会网站、基金
行业平台等媒介定期发布的可以开展个人养老金基金销售相关业务的基金销售机构。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增设Y类基金份额符
合法律、法规和《大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》的 规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起 式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“ 《基金合同》” ）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“ 《托管 协议》” ）的相关条款。 本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利 影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定，并 已报中国证监会备案。

（一）《基金合同》的具体修订内容

1、《基金合同》“第一部分 前言” 中“一、订立本基金合同的目的、依……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。