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发表于 2023-07-20 09:30:53 股吧网页版
大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

基金主代码 016197

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 30 日

报告期末基金份额总额 58,433,719.55 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金运用动态资产配置策略,以定
量和定性相结合的方法,通过积极主动的投资管理追求基金资产
的长期稳健增值。

投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券
等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同
风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)
*5%+中债综合指数收益率*75%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,目标风险系列 FOF 产品中,风险系
列根据不同风险程度划分为三档,分别是稳健、均衡、积极。本
基金以风险控制为产品主要导向,定位为较为稳健的 FOF 产品。
本基金相对股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金
其预期风险较小,但高于债券型基金、债券型基金中基金、货币
市场基金及货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票,
则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -559,374.05

2.本期利润 -480,933……
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