公告日期：2023-04-22

恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海恒悦纯债

交易代码 016193

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 20 日

报告期末基金份额总额 799,945,566.94 份

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提
下，力争基金资产的稳健增值。

本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行
投资策略 状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下地决定债券组合久
期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上
地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒悦纯债 A 恒生前海恒悦纯债 C

下属分级基金的交易代码 016193 016194

报告期末下属分级基金的 799,937,390.37 份 8,176.57 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2023 年 1 月 1 日 － 2023 年 3 月 31 日 ）

恒生前海恒悦纯债 A 恒生前海恒悦纯债 C

1．本期已实现收益 2,472,379.45 24.01

2．本期利润 8,290,513.76 84.21

3．加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0100

4．期末基金资产净值 806,307,335.40 8,197.16

5．期末基金份额净值 1.0080 1.0025

注：①上……
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