公告日期：2022-07-07

恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要

恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 7 月 6 日
送出日期：2022 年 7 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 恒生前海恒悦纯债 基金代码 016193

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒悦纯债A 恒生前海恒悦纯债C

下属分级基金的基金代码 016193 016194

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上 - -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金 -

李维康 基金经理的日期

证券从业日期 2012-08-06

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳
健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、
金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以做出相应调整。

主要投资策略 1、久期配置策略；2、收益率曲线策略；3、骑乘策略；4、息差策略；5、类属配置
策略；6、个券选择策略；7、信用债投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。

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