公告日期：2024-04-20

永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢安悦 60 天持有期中短债债券

基金主代码 016191

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 08 月 30 日

报告期末基金份额总额 2,800,810,447.07 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳定增值。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策
及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利
投资策略 率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，
综合运用资产配置策略、债券投资组合策略、信用衍生品投资
策略、国债期货投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增
值保值。

业绩比较基准 中债-综合全价（1-3 年）指数收益率*90%+一年期定期存款利
率(税后)*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢安悦 60 天持有期中短债债 永赢安悦 60 天持有期中短
券 A 债债券 C

下属分级基金的交易代码 016191 016192

报告期末下属分级基金的份额总额 1,283,636,412.27 份 1,517,174,034.80 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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