公告日期：2023-06-05

永赢基金管理有限公司

永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资
基金

更新招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二三年六月

重要提示

永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022年6月24日获中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1348号文准予注册 募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了公开披露。本基金 的基金合同于2022年08月30日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募 说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书 为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券 型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资本基金可能遇到的风险包括：受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度 等各种因素影响的市场风险，大量赎回或证券市场交易量不足导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的特有风险，管理风险、合规性风险、其他风险等等。

本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持 证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存 款）、货币市场工具、信用衍生品、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在正常市场环境下本基 金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、 基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难 或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进
行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于 国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易 制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大 损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证 金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的 风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造成 基金财产损失。

本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。
若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来不利影响或损失。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险及价格波动风险等风险。流动性风险是信用衍生品在交 易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其以合理价格变现 的风险；偿付风险是在信用衍生品的存续期内由于不可控制的市场及环境变化， 创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差从而影 响信用衍生品结算的风险；价格……
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