公告日期：2022-08-31

永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 08 月 31 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金

基金简称 永赢安悦60天持有期中短债债券

基金主代码 016191

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年8月30日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永
公告依据 赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金合
同》、《永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基
金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢安悦60天持有期中短 永赢安悦60天持有期中短
债债券A 债债券C

下属基金份额类别的交易代码 016191 016192

2、基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2022】1348号
的文号
基金募集期间 自2022年8月15日至2022年8月26日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基
金托管专户的日 2022年8月30日
期
募集有效认购总 1,412
户数（单位：户）

份额类别 永赢安悦60天持有期中 永赢安悦60天持有期中 合计

短债债券A 短债债券C

募集期间净认购 51,124,026.24 187,764,609.76 238,888,636.00

金额（单位：元）

认购资金在募集

期间产生的利息 1,596.13 8,741.33 10,337.46

（单位：元）

有效认 51,124,026.24 187,764,609.76 238,888,636.00
购份额

募集份 利息结

额（单 转的份 1,596.13 8,741.33 10,337.46

位：份） 额

合计 51,125,622.37 187,773,351.09 238,898,973.46

认购的

其中：募 基金份 0.00 0.00 0.00

集期间 额（单
基金管 位：份）
理人运 占基金

用固有 总份额 0.00% 0.00% 0.00%

资金认 比例
购本基 其他需

金情况 要说明 无 无 无

的事项

其中：募 认购的

集期间 基金份 4,985.09 0.00 4,985.09

基金管 额（单
理人的 位：份）
从业人 占基金

员认购 总份额 0.01% 0.00% 0.00%

本基金 比例
情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理基金备案手续 2022年8月30日
获得书面确认的
日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投……
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