公告日期：2024-09-25

国联恒通纯债债券型证券投资基金
2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年09月25日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒通纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒通纯债

基金主代码 016189

基金合同生效日 2022年08月08日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法 》、《国 联 恒

公告依据 通纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒通纯债

债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年09月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联恒通纯债A 国联恒通纯债C

下属基金份额类别的交易代码 016189 016190

基准日下属基金份额类别份额 1.0469 1.0402

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属基金份额类别可供 200,996,658.27 6.62

下属基金份 分配利润（单位：人民币元）

额类别的相 截止基准日按照基金合同约定

关指标 的分红比例计算的下属基金份

额类别应分配金额（单位：人民 - -

币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.25 0.25

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月25日

除息日 2024年09月25日

现金红利发放日 2024年09月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月25日的基金份额净值

实施转换。

红利再投资相关事项的说 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年9月26日直接

明 计入其基金账户，2024年9月27日起可以查询、赎回。

3、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月26日自基金……
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