公告日期：2024-10-19

南方景气楚荟 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日：2024 年 09 月 30 日

送出日期：2024 年 10 月 19 日

一、基金情况
（一）、基本信息
1. 基本信息

基金名称 南方景气楚荟 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 南方景气楚荟 3 个月持有混合（FOF）

基金主代码 016187

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 27 日

最后运作日基金份额总额 51,774,992.28 份

投资目标 本基金是基金中基金，通过精选基金组合投资于景气度较
高的行业，寻求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、
债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精
选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳
定回报。本基金依托于基金管理人的投资研究平台，根据
行业周期轮动特征以及行业相对投资价值，精选具备较高
景气度的行业进行配置，在高景气度行业内精选主动管理/
指数型基金进行投资，力求实现较好的投资回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方景气楚荟 3 个月持有混 南方景气楚荟 3 个月持有混
合（FOF）A 合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 016187 016188

最后运作日下属分级基金的 50,577,482.15 份 1,197,510.13 份

份额总额
2. 基金运作情况

南方景气楚荟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1310 号《关于准予南方景气楚荟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方景气楚荟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币212,334,005.96 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2022)第 0891 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于 2022 年 10 月
27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 212,354,334.13 份，其中认购资金利息折合 20,328.17 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 3 个月，在 3 个月锁定期内不能提出赎回申请。每份基金份额的锁定期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）起至基金合同生效日或基金份额申购申请日 3 个月后的月度对日的前一日(不含对日)。在锁定期内，基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。……
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