公告日期：2024-12-17

长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2024年12月17日

1. 公告基本信息

基金名称 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长城鼎利一年定开债券发起式

基金主代码 016184

基金合同生效日 2023年3月16日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城鼎利一年定期开放债

公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、《长城鼎利一年定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年12月5日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0128

截止收益分配基准日的 币元）

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：

人民币元） 12,056,069.86

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0400

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月18日

除息日 2024年12月18日

现金红利发放日 2024年12月19日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 (NAV)确定日为2024年12月18日；选择红利再投资方式的投资者所转换的

基金份额将于2024年12月19日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年12月19日自基金托管账户划出。……
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