公告日期：2024-11-26

宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回和转换
业务的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式

基金主代码 016180

契约型、定期开放式

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环
的方式。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开
放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间内，本基金采取封闭运
基金运作方式 作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合
同生效日）至一年后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结
束之日次日起（包括该日）至一年后的对应日的期间，以此类推。如
该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基
金封闭期内不办理申购、赎回及其他业务，也不上市交易。

基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈聚鑫纯
债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《宝盈聚鑫纯
债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关规定。

申购起始日 2024 年 11 月 29 日

赎回起始日 2024 年 11 月 29 日

转换转入起始日 2024 年 11 月 29 日

转换转出起始日 2024 年 11 月 29 日

注：本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 26 日。
2.申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金封闭期内不办理申购、赎回及转换等业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。2.2 申购、赎回、转换业务开始日及业务办理时间

每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日），本基金即进入开放期。每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务或需依据基金合同暂停申购与赎回等业务的，基金管理人有权合理调整开放期的时间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。投资人在基金开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期最后一个开放日未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。

本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2024 年 11 月 29 日至 2024 年
12 月 26 日。自 2024 年 12 月 2……
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