公告日期：2024-10-25

宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式

基金主代码 016180

交易代码 016180

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额 710,000,450.05 份

投资目标 本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、
稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略主要包括封闭期投资策略和开放期投资策略。

本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结
合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货
币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面
的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估
值评估侧重深入的自下而上研究。本基金封闭期内采用的投资策略主
要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略和资产支持
证券投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1 年定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金、股票型基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 6,092,473.68

2.本期利润 718,539.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.0010

4.期末基金资产净值 739,789,232.47
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