公告日期：2024-06-27

宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资
料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宝盈聚鑫一年定期开放债 基金代码 016180

券发起式

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2022-11-18 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以定期开放的方式运作。自基金合
同生效日起（包括基金合同生效日）或者
每一个开放期结束之日次日起（包括该
日）一年的期间内，本基金采取封闭运作
模式。本基金的第一个封闭期为自基金合
同生效日起（包括基金合同生效日）至一
年后的对应日的期间。下一个封闭期为首
个开放期结束之日次日起（包括该日）至
运作方式 定期开放式 开放频率 一年后的对应日的期间，以此类推。本基
金封闭期内不办理申购、赎回及其他业
务，也不上市交易。每一个封闭期结束之
日后第一个工作日起（包括该日），本基
金即进入开放期。每个开放期不少于5个
工作日且最长不超过20个工作日。开放期
内，本基金采取开放运作模式，投资人可
办理基金份额申购、赎回或其他业务。开
放期最后一个开放日未赎回的基金份额
将自动转入下一个封闭期。
……
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