公告日期：2023-12-12

宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告

宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式

基金主代码 016180

基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 12 月 5 日

基准日基金份额净值 1.0285

截止收益分配基准日 （单位：人民币元）

的相关指标 基准日基金可供分配

利润（单位：人民币 17,472,954.18

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 13 日

除息日 2023 年 12 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 14 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 12 月 13
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于2023年12月14日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构，2023 年 12 月 15 日起投资者可以
通过销售机构查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 12 月 14 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

（2）请投资者到销售网点或通过宝盈基金……
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