西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回业务公告
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公告日期:2023-04-18
西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回业务公告
公告送出日期:2023 年 4 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)
基金简称 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)
基金主代码 016177
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 18 日
基金管理人名称 西藏东财基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 西藏东财基金管理有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规和《西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)基金合同》、《西藏东财稳
健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)招募说明书》的有关规定。
赎回起始日 2023 年 4 月 18 日
下属分级基金的基金简称 东财稳健配置六个月持 东财稳健配置六个月持
有混合发起式(FOF)A 有混合发起式(FOF)C
下属分级基金的交易代码 016177 016178
该分级基金是否开放赎回 是 是
注:本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言);最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起六个月后的对应日,如无对应日,或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。
在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在相应基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
以红利再投资所得基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到
本基金认购份额的首个赎回申请起始日为 2023 年 4 月 18 日。
2 日常赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回业务,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回业务,具体以届时发布的公告为准。上海证券交易所、深圳证券交易所或外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值,基金管理人可以暂停赎回或延缓支付赎回款项。
业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
1、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 1 份基金份额,如果销售机构另有规定最低单笔赎回份额高于 1 份,从其规定;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关……
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