公告日期：2024-06-24

嘉实价值优势混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实价值优势混合 基金代码 070019

下属基金简称 嘉实价值优势混合 C 下属基金交易代码 016169

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 6 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 11 月 14 日

基金经理 谭丽 理的日期

证券从业日期 2001 年 7 月 1 日

注：本基金自 2022 年 7 月 15 日起增设 C 类基金份额，嘉实价值优势混合 C 自 2022 年 7 月 15 日起生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实价值优势混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的
投资目标 企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳
定的超额收益。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，具体包括：股票（含存托凭证）、衍生工具（权证等）、债券（国
债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持
证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具。

本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为 60-95%；债券等固定收益类资
产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 0-40%，其中现金
及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等，权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。

本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据
不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次
主要投资策略 在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根
据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因
素，发现具备投资价值的个股。

嘉实价值优势混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

具体包括：资产配置策略、行业配置策略、股票选择策略、债券投资策略、衍生品
投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5%

风险收益特征 ……
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