公告日期：2023-06-09

嘉实价值优势混合型证券投资基金

更新招募说明书

(2023年06月09日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实价值优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2010 年 4 月 19 日中国
证券监督管理委员会《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2010]482 号）和 2010 年 4 月 26 日《关于嘉实价值优势股票型证券投资基金募集时间安排
的确认函》（基金部函[2010]268 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 2010 年 6 月 7
日正式生效。

根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104
号）第三十条第一项的规定，经与托管人协商一致， “嘉实价值优势股票型证券投资基金”
于 2015 年 7 月 16 日更名为“嘉实价值优势混合型证券投资基金”，并于 2015 年 8 月 3 日
发布相关公告。

本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围，本基金属于混合型证券投资基金。

本招募说明书是对原《嘉实价值优势混合型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实价值优势混合型证券投资
基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险，投资者在投资本基金时请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 5 月 4
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......11
四、基金托管人......21
五、相关服务机构 ...... 23
六、基金的募集安排 ...... 75
七、基金合同的生效 ...... 77
八、基金份额的申购与赎回 ...... 78
九、基金转换......88
十、基金的非交易过户、冻结与解冻 ...... 92
十一、基金的投资 ...... 94
十二、基金的业绩...... 104
十三、基金的融资、融券 ...... 107
十四、基金的财产...... 108
十五、基金资产的估值 ...... 109
十六、基金的收益与分配 ......112
十七、基金的费用与税收 ......113
十八、基金的会计与审计 ......115
十九、基金的信息披露 ......116
二十、风险揭示...... 121
二十一、差错处理...... 125
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 127
二十三、基金合同的内容摘要 ...... 129
二十四、基金托管协议的内容摘要 ...... 140
二十五、对基金份额持有人服务...... 149
二十六、其他应披露事项 ...... 151
二十七、招募说明书存放及查阅方式 ...... 152
二十八、备查文件...... 153
……
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