公告日期：2022-07-14

关于嘉实价值优势混合型证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2022 年 7 月15 日起对嘉实价值优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额类别，并对《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、本基金的基金份额分类情况：

本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基
金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，本基金新增 C 类基金份额（基金代码：016169），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：070019），收取申购费，不收取销售服务费，A 类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申
购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 嘉实价值优势混合 A 嘉实价值优势混合 C

基金代码 070019 016169

管理费率(年费率) 1.5% 1.5%

托管费率(年费率) 0.25% 0.25%

销售服务费率(年费率) 0.00% 0.4%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金 A 类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M<50 万元 1.5%

50 万元≤M＜200 万元 1.2%

200 万元≤M＜500 万元 0.8%

M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元

注：个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。对通过基金管理人直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金 A 类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金更新的招募说明书。本基金同时开通后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务），通过基金管理人基金网上直销系统申购本基金 A 类基金份额的，后端收费可进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。

本基金 C 类基金份额申购费率为 0。

2、赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。其中本基金 A 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全部计入基金财产，除此之外的赎回费中 25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率

T<7 天 1.50%
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