公告日期：2022-08-31

万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 31 日

1.公告基本信息

基金名称 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 万家颐远均衡一年持有期混合发起式

基金主代码 016166

契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人
持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该
份基金份额不可赎回或转换转出。

基金运作方式 基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日
（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或
基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）一年后的年度
对应日（含该日，若该对应日期为非工作日或该公历年不存在对
应日期的，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎回或转换转出
业务。

基金合同生效日 2022 年 8 月 30 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券
投资基金基金合同》、《万家颐远均衡一年持有期混合型发起式
证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家颐远均衡一年持有期混合 万家颐远均衡一年持有期混合
发起式 A 发起式 C

下属基金的基金代码 016166 016167

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1275 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 26 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,153

万家颐远均衡一 万家颐远均衡一

份额类别 年持有期混合发 年持有期混合发 合计

起式 A（016166）起式 C（016167）

募集期间净认购金额（单位：元） 251,917,391.39 321,340,160.25 573,257,551.64

认购资金在募集期间产生的利息 136,334.31 149,497.83 285,832.14
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 251,917,391.39 321,340,160.25 573,257,551.64
（单位：份） 利息结转的份额 136,334.31 149,497.83 285,832.14
合计 252,053,725.70 321,489,658.08 573,543,383.78

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,008,55……
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