公告日期：2022-09-29

万家欣远混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 万家欣远混合型证券投资基金

基金简称 万家欣远混合

基金主代码 016163

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 28 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《万家欣远混合型证券投资基金基金合同》、
《万家欣远混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家欣远混合 A 万家欣远混合 C

下属基金的基金代码 016163 016164

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1212 号

基金募集期间 自 2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 26 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,815

份额类别 万家欣远混合 A 万家欣远混合 C 合计

（016163） （016164）

募集期间净认购金额（单位：元） 158,740,741.01 83,287,733.55 242,028,474.56

认购资金在募集期间产生的利息 22,288.81 2,316.29 24,605.10

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 158,740,741.01 83,287,733.55 242,028,474.56
（单位：份） 利息结转的份额 22,288.81 2,316.29 24,605.10

合计 158,763,029.82 83,290,049.84 242,053,079.66

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 6.2987% 0.0000% 4.1313%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 1,532,045.49 1.00 1,532,046.49
金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.9650% 0.0000% 0.6329%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 9 月 28 日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。