公告日期：2024-10-25

天弘永利优享债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘永利优享债券

基金主代码 016161

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月30日

报告期末基金份额总额 171,743,971.39份

投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，
力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、
投资策略 股票投资策略、存托凭证投资策略、金融衍生品投
资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指
数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基
风险收益特征 金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘永利优享债券A 天弘永利优享债券C

下属分级基金的交易代码 016161 016162

报告期末下属分级基金的份额总 30,331,024.25份 141,412,947.14份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
天弘永利优享债券A 天弘永利优享债券C

1.本期已实现收益 491,818.17 2,307,680.74

2.本期利润 950,566.23 4,259,025.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0293 0.0246

4.期末基金资产净值 ……
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