天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-08-31
天弘永利优享债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2022 年 8 月 31 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘永利优享债券型证券投资基金
基金简称 天弘永利优享债券
基金主代码 016161
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 30 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《天弘永利优享债
券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利优享债券型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘永利优享债券 A 天弘永利优享债券 C
下属分级基金的交易代码 016161 016162
2、基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会注册的文 证监许可【2022】1296 号
号
基金募集期间 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 26 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金 2022 年 8 月 30 日
托管专户的日期
募集有效认购总户 17,252
数(单位:户)
份额级别 天弘永利优享债券 天弘永利优享债 合计
A 券 C
募集期间净认购金 413,468,058.59 1,807,982,314. 2,221,450,373.1
额(单位:人民币元) 55 4
认购资金在募集期
间产生的利息(单 48,858.50 68,165.65 117,024.15
位:人民币元)
有效认购 413,468,058.59 1,807,982,314. 2,221,450,373.1
募 集 份 份额 55 4
额 ( 单 利息结转 48,858.50 68,165.65 117,024.15
位:份) 的份额
合计 413,516,917.09 1,808,050,480. 2,221,567,397.2
20 9
其中:募 认购的基
集 期 间 金 份 额 - - -
基 金 管 (单位:
理 人 运 份)
用 固 有 占基金总 - - -
资 金 认 份额比例
购 本 基 其他需要
金情况 说明的事 无
项
其中:募 认购的基
集 期 间 金 份 额
基 金 管 (单位: 141,304.31 159,233.47 300,537.78
理 人 的 份)(含利
从 业 人 息 折 份
员 认 购 额)
本 基 金 占基金总 0.0342% 0.0088% 0.0135%
情况 份额比例
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2022 年 8 月 30 日
书面确认的日期
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基……
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