公告日期：2024-05-15

国融稳泰纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年05月15日

1 公告基本信息

基金名称 国融稳泰纯债债券型证券投资基金

基金简称 国融稳泰纯债债券

基金主代码 016151

基金合同生效日 2022年10月31日

基金管理人名称 国融基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》等法律法规以及《国融稳泰纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《国融稳泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年05月13日

下属分级基金的基金简称 国融稳泰纯债债券A 国融稳泰纯债债券C

下属分级基金的交易代码 016151 016152

基准日下属分级基金份额净值 1.0538 1.0397

截止基准日下 （单位:人民币元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 6,376,491.11 3,811.73

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.32 0.18

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年05月15日

除息日 2024年05月15日

现金红利发放日 2024年05月16日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年5月15日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基

金份额于 2024年5月16日直接划入其基金账户，2024 年5 月 17 日 起 投

资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金

利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红

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