公告日期：2023-01-20

国融稳泰纯债债券型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:国融基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月31日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国融稳泰纯债债券

基金主代码 016151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月31日

报告期末基金份额总额 110,145,828.46份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收
益和基金资产的稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周
期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析
和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基
投资策略 础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定
债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在
严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动
性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低
估的标的券种。

业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平
高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 国融基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国融稳泰纯债债券A 国融稳泰纯债债券C

下属分级基金的交易代码 016151 016152

报告期末下属分级基金的份额总 110,072,876.93份 72,951.53份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年10月31日 - 2022年12月31日)
国融稳泰纯债债券A 国融稳泰纯债债券C

1.本期已实现收益 119,594.99 6,959.77

2.本期利润 138,730.64 6,943.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。