公告日期：2022-09-01

工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金
中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 1 日

工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 工银安裕积极一年持有混合(FOF)

基金主代码 016146

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 31 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

工银安裕积极一年持有混合 工银安裕积极一年持有混合
下属分级基金的基金简称

(FOF)A (FOF)C

下属分级基金的交易代码 016146 016147

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2022】1315 号
号

基金募集期间 从 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 29 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2022 年 8 月 31 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 3,464
数（单位：户）

份额级别 工银安裕积极一年持有 工银安裕积极一年持有 合计

混合(FOF)A 混合(FOF)C

募集期间净认购金 145,906,811.54 84,864,775.43 230,771,586.97

额（单位：人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 24,334.86 25,550.31 49,885.17

位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 145,906,811.54 84,864,775.43 230,771,586.97

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 24,334.86 25,550.31 49,885.17

工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

额

合计 145,931,146.40 84,890,325.74 230,821,472.14

其中：募 认 购 的 - - -

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金 - - -

资 金 认 总 份 额

购 本 基 比例

金情况 其 他 需 - - -

要 说 明

的事项

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 141,146.33 1.00 141,147.33

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金

员 认 购 总 份 额 0.096721% 0.000001% 0.061150%……
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