公告日期：2023-09-14

工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金 2023 年第二次分红公告

工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投
资基金 2023 年第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 14 日

工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金 2023 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银瑞诚一年定开债券

基金主代码 016144

基金合同生效日 2022 年 9 月 27 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞

信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

的有关约定

收益分配基准日 2023 年 9 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红，2023 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银瑞诚一年定开债券 A 工银瑞诚一年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 016144 016145

截止基 基准日下属分级基金份额 1.0114 0.9950

准日下 净值（单位：人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可供 89,698,035.44 -

基金的 分配利润（单位：人民币元）

相关指 截止基准日按照基金合同 - -

标 约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.100 -

元/10 份基金份额）
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 18 日

除息日 2023 年 9 月 18 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金 A 类基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 9 月
18 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金 2023 年第二次分红公告

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