公告日期：2022-08-24

华安沣悦债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 华安沣悦债券型证券投资基金

基金简称 华安沣悦债券

基金主代码 016142

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 23 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安沣悦债券型证券投资基金
基金合同》、《华安沣悦债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安沣悦债券 A 华安沣悦债券 C

下属基金份额的交易代码 016142 016143

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1319号
文

基金募集期间 自 2022 年 8 月 1 日
至 2022 年 8 月 19 日止

普华永道中天会计师
验资机构名称 事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,758

份额类别 华安沣悦债券 A 华安沣悦债券 C 合计

募集期间净认购金额（单 954,732,875.99 42,116,002.75 996,848,878.74
位：元）

认购资金在募集期间产 336,379.55 7,873.07 344,252.62
生的利息（单位：元）

有效认购 954,732,875.99 42,116,002.75 996,848,878.74
募 集 份 额 份额

（ 单 位 ： 利息结转 336,379.55 7,873.07 344,252.62
份 ） 的份额

合计 955,069,255.54 42,123,875.82 997,193,131.36

认购的基 - - -
金 份 额

其中：募集 （单位：
期间基金管 份 ）

理人运用固 占基金总 - - -
有资金认购 份额比例

本基金情况 其他需要 - - -
说明的事

项

其中：募集 认购的基 - - -
期间基金管 金份额
理人……
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