公告日期：2024-10-25

中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起（FOF）

基金主代码 016138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 7 日

报告期末基金份额总额 34,333,826.07 份

投资目标 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，并控制组
合风险、保持良好流动性，力争为持有人提供长期稳定
的投资回报。

投资策略 本基金通过宏观与政策研究策略、大类资产配置策略、
基金组合构建策略、信用债券投资策略、可转债投资策
略、资产支持证券投资策略、股票投资策略，以实现基
金资产的平衡增值。

业绩比较基准 中证全指指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率

*25%+上海黄金交易所 Au99.99 收益率*5%+活期存款利
率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险
与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金

（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、
货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券慧泽进取 3 个月持 中银证券慧泽进取 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C

下属分级基金的交易代码 016138 016139

报告期末下属分级基金的份额总额 26,627,609.07 份 7,706,217.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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