公告日期：2022-07-08

中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 8 日

1.公告基本信息

基金名称 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起（FOF）

基金代码 016138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 7 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券慧
公告依据 泽进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、
《中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
招募说明书》等

下属分级基金的简称 中银证券慧泽进取3个月持有期 中银证券慧泽进取3个月持有期
混合发起（FOF）A 混合发起（FOF）C

下属分级基金的交易 016138 016139

代码

2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2022】1312 号
号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 4 日

至 2022 年 7 月 4 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金 2022 年 7 月 6 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 59
数（单位：户 ）

中银证券慧泽进取 3 中银证券慧泽进取 3

份额类别 个月持有混合发起 个月持有混合发起 合计

（FOF）A （FOF）C

募集期间净认购金 10,325,018.83 105,290.00 10,430,308.83
额（单位：人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 0.00 0.00 0.00

位：人民币元）

有效认购份 10,325,018.83 105,290.00 10,430,308.83
募集份 额

额（单 利息结转的 0.00 0.00 0.00

位：份） 份额

合计 10,325,018.83 105,290.00 10,430,308.83

其中： 认购的基金

募集期 份额 （单 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
间基金 位：份）

管理人 占基金总份 96.85% 0% 95.87%

运用固 额比例
有资金
认购本 其他需要说
基金情 明的事项
况
其中： 认购的基金

募集期 份额（单位： 990.10 5,000.00 5,990.10
间基金 份）
管理人
的从业 占基金总份

人员认 额比例 0.01% 4.75% 0.06%

购本基
金情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2022 年 7 月 7 日

书面确认的日期

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0】。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项……
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