公告日期：2022-07-08

中银证券慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 7 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银证券慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

基金简称 中银证券慧泽稳健 3 个月持有期混合发起（FOF）

基金主代码 016136

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 7 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《中银证券慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）基金合同》、《中银证券慧泽稳
健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
招募说明书》等

申购起始日 2022 年 7 月 8 日

赎回起始日 2022 年 10 月 10 日

定期定额投资起始日 2022 年 7 月 8 日起在各代销机构开通定期定额投资
业务，有关本基金在直销机构开通定期定额投资业
务的时间，本公司将另行公告。

转换转入起始日 2022 年 7 月 8 日

转换转出起始日 2022 年 10 月 10 日

下属分级基金的基金简称 中银证券慧泽稳健 3 个 中银证券慧泽稳健 3 个
月 持 有 期 混 合 发 起 月 持 有 期 混 合 发 起
（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 016136 016137

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、 是 是

定期定额投资）

注：本基金的最短持有期限为三个月。本基金基金合同生效日为 2022 年 7 月 7 日，投资者认
购份额可于赎回起始日 2022 年 10 月 10 日起申请赎回，申购份额在持有本基金满三个月后可申请
赎回。
2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3. 日常申购业务
3……
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