公告日期：2024-08-01

国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要

更新

编制日期：2024年07月31日

送出日期：2024年08月01日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

国泰君安善兴平衡养老

基金简称 目标三年持有混合发起 基金代码 016132

(FOF)

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 兴业银行股份有限公

管理有限公司 司

基金合同生效日 2023年05月10日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，最短持有
期到期后可赎回

开始担任本基金基 2024年08月01日

基金经理 陈义进 金经理的日期

证券从业日期 2003年08月25日

《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元

的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且

不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。《基金

其他 合同》生效满3年后，如果出现连续60个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当
在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转

换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集
基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。）

投资目标 在合理控制风险的前提下，通过稳定的资产配置和精细化优选基金，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国
投资范围 证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基
金，不包括基金中基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他
依法上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企

业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易
可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发
行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中
国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
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