公告日期：2024-04-22

国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月17日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

基金主代码 016132

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 05 月 10 日

报告期末基金份额总额 54,999,011.94 份

投资目标 在合理控制风险的前提下，通过稳定的资产配置和精细化优
选基金，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金采用目标风险策略，在严格控制投资组合下行风险的
前提下确定大类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性
分析方法精选出优质基金组成投资组合，以期达到风险收益
的优化平衡，实现基金资产的长期增值。本基金定位为平衡
型的目标风险策略基金，通过均衡配置于权益类和固定收益
类资产来获取养老资金的长期稳健增值。

1、资产配置策略

投资策略 本基金是一只平衡型目标风险基金，通过对目标养老资金投
资者的风险收益特征、国内资本市场特性的研究，设定权益
类资产、固定收益及其他类资产的配置目标比例为基金资产
的 50%、50%。权益类资产包括股票、股票型证券投资基金和
混合型证券投资基金。其中，计入上述权益类资产的混合型
基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投
资比例不低于基金资产 60%的混合型基金；2、根据基金披露
的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产

比例均不低于 60%的混合型基金。

为了确保资产配置的有效性，基金会采用战术资产配置进行
资产比例的调整。基于对宏观经济与资……
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